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2月11日，印石财经记者注意到，首创证券昨日发布了一份宏观经济分析报告，标题为“当代安普瑞科技股份有限公司300750”。还能跌多少？定量分析视角。
资料显示，魏志超拥有美国布朗大学经济学博士学位。曾在国泰君安证券、华夏基金、精华证券担任宏观领导，2020年11月加入首创证券研发部。王拥有中国人民大学经济学硕士学位。曾就职于保险公司资产管理部，2021年3月加入首创证券研发部。
报告指出，“昨日，当代安普瑞科技有限公司盘中跌幅超过8%，本周已下跌12.57%。与2021年春节后毛指数的大幅调整相比，高估值控股集团股似乎又一次步入同一条河流。上涨逻辑的催化剂被动摇后，高估值的集团股面临着杀多的困境，当代安普瑞科技有限公司短期内可能不会见底。
“我们选择贵州茅台600519)作为当代安普瑞科技有限公司的参考样本，是因为他们有以下共同点:最热门赛道的行业龙头，机构投资者认可，持仓较重，业绩增速依然强劲，不缺增速。基于以上共性，我们认为贵州茅台2021年的股价走势可以作为参考，从短期市场情绪的角度分析当代安普瑞斯科技有限公司未来的涨跌。通过拟合，我们判断当代安普瑞斯科技有限公司的调整可能还没有结束，未来可能还有20%的下跌空间。
“上述结论基于短期市场情绪和微观结构。然而，从长远来看，贵州茅台不同于当代安普瑞斯科技有限公司的行业。贵州茅台处于消费行业，可以依靠品牌获得长期护城河，而当代安普瑞斯科技有限公司则处于高增长、技术变革的新能源行业，机会更多、风险更大，其护城河更不稳定，长期趋势可能取决于公司和行业的根本变化。”
印石财经记者发现，当代安普瑞斯科技有限公司收盘价(300750。SZ)2月10日为518.10元/股，若下跌20%，其股价将为414.48元/股。
报告还提到，贵州茅台是消费赛道，当代安普瑞斯科技有限公司是高科技赛道。这两个电路在逻辑和估值上有很大的差异。从表面上看，这两条赛道似乎并不相关，但它们的股价走势背后有很大的共性。同时，当代安普瑞斯科技有限公司在2021年面临着类似贵州茅台的市场环境:一是上涨逻辑受到挑战；二是美债收益率大幅上升；三是股价暴涨，赛道高度拥挤，形成杀多的负反馈。
总的来说，两者都是相似的路径:由于各种优势，市场受到追捧，与估值严重脱节。当上涨的逻辑受到挑战时，外部催化剂会触发下跌的市场。
最后，两位分析师在报告中表示，从短期来看，1月份社会福利超预期后，a股可能会有一定的修复行情，包括高估值板块，而这一次可能是高估值板块放量的好机会。但从长远来看，基本面的强弱更为重要。不过，短期来看，我们建议对整个高估值板块保持谨慎。估值多低多高是一个相对安全的操作。
值得注意的是，当代安普瑞斯科技股份有限公司股价自2021年12月初触及692.00元/股的高点后，目前已跌至489.99元/股，近三日累计下跌28.78%，累计下跌9.41%。
据银柿财经记者了解，尽管首创证券看跌，但近期仍有不少券商继续看好当代安普瑞科技有限公司。
华信证券认为，当代安普瑞斯科技有限公司是全球领先的锂电池供应商，围绕锂电池不断布局材料等核心环节，确保其全球供应链竞争力。同时表现亮眼，全球市场份额大幅提升，通过技术迭代、产品迭代和成本优势，持续巩固全球动力电池领先地位。未来，当代安普瑞斯科技有限公司有望凭借强大的技术和成本优势继续领跑行业。
招商证券也表示，在全球市场，当代安普瑞斯科技有限公司的动力电池行业地位稳固，储能领域已经开始发力。正在从追赶进入领先阶段，同时已经在塑造具有突出全球优势的大产业集群。当代安普瑞斯科技有限公司正处于全球扩张阶段，资产负债表强劲。鉴于公司严格的会计和财务政策(如折旧、售后服务费等。)，未来利润率有望保持稳定。
深交所基金总经理葛云帅在接受记者采访时表示，“从长期来看，我非常看好去年最热的新能源赛道。但就短期市场而言，我仍然非常谨慎。而且，去年四季度(2021年)初，我就提出要谨慎参与，短期远离新能源相关股票。”
对于新能源的后续投资机会，葛云帅指出，“目前头部公司调整的时间和空间仍然不足。就投资而言，风险还没有进一步释放，所以我选择观望。第一，等待市场下跌企稳。二是新能源板块全面调整后，风险会完全释放后再考虑参与。”
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限售及解禁:解禁270.6万股(预计值)，占总股本的0.12%。股份类型:有股权激励的限制性股票。(本数据从公告中推断，实际情况以上市公司公告为准)
限售及解禁:解禁338.7万股(预计值)，占总股本的0.15%。股份类型:有股权激励的限制性股票。(本数据从公告中推断，实际情况以上市公司公告为准)
大宗交易:平均成交价489.99元，溢价率0.00%，成交额8.2万股，成交额4017.92万元。
大宗交易:平均成交价489.99元，溢价率0.00%，成交额1万股，成交额489.99万元。
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文章来源：laughing168
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