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laughing168 2022年02月10日 210 0

　　

注:(1)募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用不计入基金财产；

基金经理在开放日处理基金份额的认购和/或赎回。投资者在开放日申请申购和/或赎回的具体办理时间为正常交易日上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的交易时间(若基金参与港股通交易且工作日为非港股通交易日，基金管理人可根据实际情况决定是否开通基金的申购、赎回和转换业务， 具体以当时提前发布的公告为准)，但当基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定宣布暂停申购、赎回时，

合同生效后，如出现新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易时间发生变化或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日和开放日作出相应调整，但应在实施日前根据《信息披露办法》的相关规定在规定媒体上公告。

基金管理人可以根据实际情况决定基金开始申请认购的具体日期，具体业务办理时间在认购开始公告中规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内开始赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中载明。

确定申购、赎回开始时间后，基金管理人应当在申购、赎回开始日之前，按照《信息披露办法》的相关规定，在规定媒体上公告申购、赎回开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定以外的日期或者时间申请认购、赎回或者转换基金份额。投资者在基金合同以外的日期和时间申请认购、赎回或转换，且登记机关确认受理的，基金份额的认购、赎回或转换价格为该基金份额下一个开放日的认购、赎回或转换价格。

风险:基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金财产，但不保证基金盈利或最低收益。基金过去的业绩不代表未来的业绩，投资者要注意投资风险。

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文章来源：laughing168

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