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sh股票是什么板块(美锦能源是什么板块的股票)

laughing168 2022年02月09日 228 0

文字/万永强(智通金融研究中心主任)

[市场概述]

今天,由于美联储利率会议顺利落地,a股再次如预期般反弹,港股也在房地产反弹的推动下表现积极。

不过,今天的反弹令人担忧,因为北行资金净流出43亿,市场上有36只股票下跌。外资和内资的观点不同。外资倾向于宏观视角,关注大的方面。内资主要关注游戏,更关注短期市场情绪。

港股市场中国恒大(03333)的大涨带动了a股地产股。嘉凯城的每日限额(000918。深圳)和华联控股(000036。SZ)垫底,北京投资发展(600683。SH)与北京创投、SASAC的概念重叠,值得关注。

如今市场上最热的绿色力量分化较大,部分龙头持续强势,如浙江新能(600032。SH),钟敏能源(600163。SH)和上海电力(600021。SH),而内蒙古华电(600863。SH)和华能国际(600011..)其他一切都被放大和削弱。比较新的是环保类,比如绿能(601330。SH)。

市场再次走上了涨价的路线。9月23日,硅铁期货主力合约再度上涨11%,连续两日涨停强势,今年以来累计上涨117%。锰的主产区主要分为南北两个区域,北方主要集中在内蒙古和宁夏,占总产量的50%以上。由于内蒙古自治区政府在今年年初出台了能源双控政策。供给侧能耗双控政策将影响全年。预计宁夏、广西等主产区政策执行将更加严格,产量将继续下降。未来三个月,预计影响将同比下降15-20%。龙头鄂尔多斯(600295。SH)直接打开了一个字板。以下品种为郑钧集团(601216。SH)和五矿发展(600058。SH)。

造纸工业也在涨价。8月以来,不少造纸企业多次发出涨价函,宣布上调瓦楞纸出厂价。多家造纸企业负责人表示,今年国内废纸原料涨价是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。随着全面禁止进口固体废物的实施,从今年1月1日起,造纸企业的废纸进口配额也已全部清零,这使得国内废纸越来越紧张。一般来说,造纸行业也属于高污染行业,也是整治的重点,产能会持续清理。其中,华泰股份(600308。SH)领涨,晨鸣纸业(000488。SZ)以全产业链垫底的第一板,美丽云(000815。SZ)全面调整,与岳阳林纸(60099)用碳汇概念叠加。

对于煤炭股来说,当期货触及高点时,它们是涨是跌,这说明了两个问题。一方面,市场认为期货价格可能是高点,很难再创新高;另一方面,在限电之下,对相关企业形成负面影响,对煤炭的需求减弱。

注意,近期不少地方出台了能耗双控的政策文件,各种高能耗高污染行业停产停工,江苏、云南、浙江等地限产升级的消息不断发布。有限生产区域的库存要谨慎,因为产能下降会对业绩产生负面影响。比如天元股份有限公司(002386。SZ)宣布,公司在云南地区的电石基地水富金铭化工有限公司已分阶段停产;大观天达化工有限公司和云南田丽煤化工有限公司分别按一条生产线安排生产。股票今天下跌了。跌停的票大部分是产能有限的化工产品。

据悉,华为计算昨日宣布,9月25日,华为将发布以“汇聚操作系统创新力量,闪耀数字时代星辰大海”为主题的全新操作系统openEuler。科技股今日异动,如华工科技(000988。SZ)和上海北陵(600171。SH)。科技板块长期沉寂,需要高度关注。

到周末,市场情绪将趋于谨慎。排名靠前的品种要注意风险,垫底的新兴品种可以多加注意。

[北行资金流]

由于月底和十一假期,北向资金有点谨慎,最近正在反转。全天净流出43.09亿元,主要集中在光伏、制造业、稀土和酿酒。重点品种如下:

[热板分析]

多峰限电龙头停产,造纸企业密集涨价。造纸行业的股价大幅上涨。今年以来,“禁废令”全面实施,造纸纤维原料供应紧张。造纸企业加大了对木浆、木片、废纸浆的采购,以弥补部分原料的缺口,一定程度上加速了造纸行业的原料结构调整。

9月,纸袋行业迎来行业历年“金九银十”阶段,市场需求和订单量也大幅增长。中秋临近国庆,市场对瓦楞纸、纸板需求旺盛。叠加“双十一”快递包装需求不断增加。下游二级工厂拿货积极性更高,造纸企业出货顺畅。后续市场活跃,纸价上涨概率高,为造纸企业业绩提供支撑。

据报道,8月以来,不少造纸企业多次发出涨价函,宣布将上调瓦楞纸出厂价。多家造纸企业负责人表示,今年国内废纸原料涨价是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。随着全面禁止进口固体废物的实施,从今年1月1日起,造纸企业的废纸进口配额也已全部清零,这使得国内废纸越来越紧张。据统计,目前我国AA瓦楞纸全国均价约为每吨3870元,同比增长约15%。业内人士指出,8月,造纸企业密集发出涨价函,一方面是希望通过提价缓解成本压力,另一方面是在旺季前试探性提价。

岳阳林芝(600963。SH):公司与包钢签订了固碳合同。

华泰股份(600308。SH):造纸行业景气度高,盈利能力持续提升。公司目前拥有新闻纸70万吨,包装纸50万吨,文化纸60万吨,铜版纸60万吨。

宜宾纸业(600793。SH):公司是西南地区最大的食品包装原纸生产厂家,全竹浆本色国产原纸质量全国领先。

明纸业(000488。SZ):公司作为主导产业,品牌效应强,文化纸市场占有率第一,白卡纸、铜版纸市场占有率第二。公司拟引进北京传发投资对子公司湛江陈明进行增资,增资金额3.5亿元。

[机构龙虎榜]

华工科技(000988。SZ):龙虎榜出现多位主力,深股通与之相对,净买入3176万元。今天,龙虎榜上分别出现了三个机构席位,合计净买入8030万元,第二个是知名游资席位买入4266万元。那天交易是平衡的,今天股票在底部交易。

基本面分析:2021年半年报显示,公司期内营业收入46.39亿元,同比增长69.04%,归属于上市公司股东的非净利润2.01亿元,同比增长53.54%。

智能激光制造领域产品矩阵快速升级,新增生产线产能翻倍:公司激光先进装备制造业收入同比增长49.90%至12.23亿元,上半年公司产品线全面升级——重点推出超高功率激光切割平台、超重管3D加工中心、高功率激光清洗设备、自动化生产线等系列新产品;自主研发手机玻璃、屏幕模组外观缺陷检测设备,积极打造晶圆检测机,进一步开拓行业下游应用领域;自动化产品率先为5G和光半导体行业推广自动化解决方案,率先实现行业突破,捕捉批量订单。华工科技智能制造产业园三期于3月正式投产,大功率标准激光智能设备产能翻番。与此同时,建成了国内首条流线型大功率激光设备智能制造生产线,实现了激光设备的标准化、自动化、量产化,产品质量和交付能力大幅提升。

抓住新能源汽车行业蓬勃发展的机遇,加热器销量实现三倍增长:公司敏感元器件业务板块营收6.6亿,同比增长71.41%。在原材料上涨的情况下,公司毛利率不减反增,毛利率同比增长1.24%。新能源汽车行业迎来强劲增长周期,公司进一步拓展大型汽车企业客户,实现日产、现代、标致等新车型传感器、加热器量产。五菱、理想、比亚迪、法雷奥等原有优势项目继续保持快速增长。上半年,公司新能源汽车加热器销量同比增长超过230%。温度传感器在新能源汽车充电桩、电池、电机等领域不断拓展。风道温度传感器、制冷剂/水温传感器等。分别在法雷奥、电装等项目大规模生产。上半年汽车温度传感器销量同比增长103%。在家电领域,公司的温度传感器出海战略取得重大进展,在欧美、韩国的出口业务大幅增长。国际业务整体销售额同比增长108%,全球影响力持续提升。

[机构研究]

华智控股(002050。SZ):最近被广发基金、国泰基金、平安基金、景顺长城基金等机构密集调查。

基本面分析:公司发布2021年半年报,2021H1实现营收76.7亿元,同比增长44.7%;归母净利润8.2亿元,同比增长28.0%,业绩符合预期。其中,Q2 2021年实现营收42.7亿元,同比增长50.5%,环比增长25.2%。归母净利润4.6亿元,同比增长7.3%,环比增长28.8%。

自动归零业务快速增长,逐步进入收获期:上半年公司自动归零业务大幅增长,实现营收21.1亿元,同比增长122%,占比27.5%。同时,公司在现有客户中积极推广集成模块项目,以热泵组件和关键部件为业务核心,不断提升产品竞争力,借助产品实力积极开拓新客户。2020年实现多个新客户、多个新项目定点突破,成为全球十大车厂的一流供应商。随着未来新客户产能的释放和下游新能源汽车需求的增长,汽车零业务的营收和占比将实现双增长,成为公司的另一大利润来源。

制冷业务稳步增长,毛利率逆势增长:下游空调销售表现良好,制冷业务稳步增长。上半年,公司制冷业务实现营收55.6亿元,同比增长27.4%。根据行业在线数据,2021年,H1空调行业实现产量8653万台,同比增长15%,销量8637万台,同比增长14%。制冷业务毛利率27.82%,逆势上升0.26%。逆势上涨的原因是公司采用成本加成定价机制,对原材料涨价的抵御能力较强。

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文章来源:laughing168

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